รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 08.05.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 09:03:49
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 450,249.00 | (450,249.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 180,249.00 | (180,249.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 729,674.91 | 44,454.00 | 0.00 | 774,128.91 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,677,896.50 | (1,611,396.50) | 66,500.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 3,925,072.00 | 1,080,000.00 | (598,927.50) | 4,406,144.50 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,633,270.00 | 946,505.00 | (1,633,270.00) | 946,505.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 70.00 | 1,610,889.25 | (1,610,959.25) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 32,889,068.82 | 0.00 | 0.00 | 32,889,068.82 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (16,171,577.67) | 0.00 | (270,302.88) | (16,441,880.55) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,664,063.77 | 0.00 | 0.00 | 10,664,063.77 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,421,696.02) | 0.00 | (52,706.36) | (8,474,402.38) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,508,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,939,221.86) | 0.00 | (56,712.34) | (9,995,934.20) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,730,136.31 | 0.00 | 0.00 | 3,730,136.31 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,609,004.22) | 0.00 | (45,393.48) | (2,654,397.70) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,102,871.92 | 0.00 | 0.00 | 4,102,871.92 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,839,205.71) | 0.00 | (37,960.38) | (2,877,166.09) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (15,942.00) | 0.00 | 0.00 | (15,942.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 99,653,360.80 | 0.00 | 0.00 | 99,653,360.80 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 08.05.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 09:03:49
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (91,314,437.25) | 0.00 | (613,670.18) | (91,928,107.43) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,267.32 | 0.00 | 0.00 | 229,267.32 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (218,418.00) | 0.00 | (1,899.75) | (220,317.75) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 399,833.48 | 0.00 | 0.00 | 399,833.48 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (350,532.10) | 0.00 | (8,170.20) | (358,702.30) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 90,950.00 | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (90,946.00) | 0.00 | 0.00 | (90,946.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 89,284,528.40 | 0.00 | 0.00 | 89,284,528.40 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 43,200.00 | (43,200.00) | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (37,787,704.12) | 0.00 | (1,354,988.45) | (39,142,692.57) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 23,968,000.00 | 43,200.00 | 0.00 | 24,011,200.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 27,130.00 | (27,130.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,651,758.20) | 3,121,032.02 | (1,753,310.82) | (284,037.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (257,000.00) | 1,642,730.00 | (2,422,883.98) | (1,037,153.98) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (28,109.00) | 168,004.00 | (147,294.44) | (7,399.44) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 630,450.00 | (630,450.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (70.00) | 4,153,820.34 | (4,220,250.34) | (66,500.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,006.00 | (3,006.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 38,934.56 | (38,934.56) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,680.20 | (22,680.20) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (84,412.00) | 0.00 | (31,522.50) | (115,934.50) |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (111,462.50) | 0.00 | 0.00 | (111,462.50) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (729,674.91) | 0.00 | (44,454.00) | (774,128.91) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 135,795.00 | (135,795.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (71,468.88) | 0.00 | 0.00 | (71,468.88) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,628,332.64) | 0.00 | 0.00 | (5,628,332.64) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (86,581,746.69) | 0.00 | 0.00 | (86,581,746.69) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,310,684.15) | 0.00 | 0.00 | (6,310,684.15) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (54,360.14) | 0.00 | (2,876.00) | (57,236.14) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 08.05.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 09:03:49
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10,365.74) | 0.00 | 0.00 | (10,365.74) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (62,442.00) | 0.00 | 0.00 | (62,442.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (630,000.00) | 0.00 | (1,080,000.00) | (1,710,000.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (17,893,899.64) | 0.00 | (2,838,988.12) | (20,732,887.76) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (24,642,916.00) | 0.00 | 0.00 | (24,642,916.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (29,788,298.53) | 0.00 | (3,946,644.27) | (33,734,942.80) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,206,037.50) | 0.00 | (313,280.00) | (3,519,317.50) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,496,246.57) | 0.00 | (373,442.72) | (3,869,689.29) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,065,517.25) | 0.00 | 0.00 | (4,065,517.25) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,096,658.60) | 0.00 | (44,454.00) | (4,141,112.60) |
| 5101010101 เงินเดือน | 14,051,815.03 | 2,231,296.12 | 0.00 | 16,283,111.15 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 56,410.00 | 0.00 | 0.00 | 56,410.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,957,228.57 | 607,692.00 | 0.00 | 4,564,920.57 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 240,966.91 | 38,452.92 | 0.00 | 279,419.83 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 361,450.36 | 57,679.38 | 0.00 | 419,129.74 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 144,078.00 | 22,100.00 | 0.00 | 166,178.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 126,366.66 | 23,600.00 | 0.00 | 149,966.66 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 495,600.00 | 82,600.00 | 0.00 | 578,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 41,180.00 | 0.00 | 0.00 | 41,180.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,365,051.65 | 91,591.00 | 0.00 | 1,456,642.65 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 73,335.09 | 7,399.44 | 0.00 | 80,734.53 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 834,664.12 | 131,638.42 | 0.00 | 966,302.54 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 25,722.00 | 4,287.00 | 0.00 | 30,009.00 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 111,477.75 | 14,660.00 | 0.00 | 126,137.75 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 7,025.00 | 0.00 | 7,025.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,869,458.87 | 1,186,110.00 | 0.00 | 6,055,568.87 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 168,040.00 | 250,725.00 | 0.00 | 418,765.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 34,905.00 | 3,600.00 | 0.00 | 38,505.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 84,600.00 | 8,000.00 | 0.00 | 92,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 103,039.59 | 26,687.25 | 0.00 | 129,726.84 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,672,423.92 | 251,839.48 | 0.00 | 1,924,263.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 94,110.27 | 12,422.70 | 0.00 | 106,532.97 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 08.05.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 09:03:49
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 116,340.35 | 27,130.00 | 0.00 | 143,470.35 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,515,115.74 | 1,292,428.80 | 0.00 | 13,807,544.54 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 608,371.79 | 0.00 | 0.00 | 608,371.79 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,203.75 | 240.75 | 0.00 | 1,444.50 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 210,048.77 | 52,604.30 | 0.00 | 262,653.07 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 415,790.12 | 0.00 | (52,604.30) | 363,185.82 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 57,113.00 | 33,644.00 | 0.00 | 90,757.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 5,044,010.00 | 630,450.00 | 0.00 | 5,674,460.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,133,903.91 | 235,396.07 | 0.00 | 2,369,299.98 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 7,175.00 | 0.00 | 0.00 | 7,175.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 3,212,244.00 | 532,224.00 | 0.00 | 3,744,468.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 32,360.00 | 0.00 | 0.00 | 32,360.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 866,946.80 | 189,069.00 | 0.00 | 1,056,015.80 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,125,727.45 | 2,310.00 | 0.00 | 1,128,037.45 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 789,320.92 | 52,706.36 | 0.00 | 842,027.28 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 344,054.78 | 56,712.34 | 0.00 | 400,767.12 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 275,387.07 | 45,393.48 | 0.00 | 320,780.55 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 230,293.37 | 37,960.38 | 0.00 | 268,253.75 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,391,991.31 | 613,670.18 | 0.00 | 5,005,661.49 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 11,524.87 | 1,899.75 | 0.00 | 13,424.62 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 49,565.68 | 8,170.20 | 0.00 | 57,735.88 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 8,264,014.81 | 1,354,988.45 | 0.00 | 9,619,003.26 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 1,639,837.38 | 270,302.88 | 0.00 | 1,910,140.26 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 7,199,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,199,900.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 10,711,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,711,700.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 868,226.77 | 135,795.00 | 0.00 | 1,004,021.77 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,096,658.60 | 44,454.00 | 0.00 | 4,141,112.60 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 127,167.88 | 2,876.00 | 0.00 | 130,043.88 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,065,517.25 | 0.00 | 0.00 | 4,065,517.25 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 08.05.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 09:03:49
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 26,700,056.52 | (26,700,056.52) | 0.00 |