รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 06.03.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 08:57:27
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 157,957.00 | (157,957.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 157,629.00 | (157,629.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 82.00 | (82.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 642,110.91 | 16,985.00 | 0.00 | 659,095.91 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,178,737.10 | (1,178,737.10) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 44,795.00 | 0.00 | (44,795.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 4,295,935.00 | 0.00 | (538,251.00) | 3,757,684.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 738,000.00 | 328,890.00 | (804,500.00) | 262,390.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,178,573.10 | (1,178,573.10) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 32,889,068.82 | 0.00 | 0.00 | 32,889,068.82 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (15,639,982.05) | 0.00 | (252,282.69) | (15,892,264.74) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,664,063.77 | 0.00 | 0.00 | 10,664,063.77 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,213,010.68) | 0.00 | (115,748.80) | (8,328,759.48) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,508,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,827,687.62) | 0.00 | (52,931.50) | (9,880,619.12) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,730,136.31 | 0.00 | 0.00 | 3,730,136.31 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,519,730.38) | 0.00 | (42,367.21) | (2,562,097.59) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,102,871.92 | 0.00 | 0.00 | 4,102,871.92 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,764,550.16) | 0.00 | (35,429.62) | (2,799,979.78) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (15,942.00) | 0.00 | 0.00 | (15,942.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 99,653,360.80 | 0.00 | 0.00 | 99,653,360.80 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 06.03.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 08:57:27
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (89,929,406.25) | 0.00 | (672,847.60) | (90,602,253.85) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,267.32 | 0.00 | 0.00 | 229,267.32 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (214,681.92) | 0.00 | (1,773.04) | (216,454.96) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 399,833.48 | 0.00 | 0.00 | 399,833.48 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (334,464.12) | 0.00 | (7,625.48) | (342,089.60) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 90,950.00 | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (90,946.00) | 0.00 | 0.00 | (90,946.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 89,284,528.40 | 0.00 | 0.00 | 89,284,528.40 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (35,108,710.37) | 0.00 | (1,271,386.90) | (36,380,097.27) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 10,272,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,272,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | (138,000.00) | 163,640.60 | (25,640.60) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (237,320.57) | 2,801,267.70 | (3,062,190.67) | (498,243.54) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,141,424.00) | 2,494,901.53 | (2,959,901.53) | (1,606,424.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (83,435.79) | 525,967.55 | (472,014.26) | (29,482.50) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 566,580.00 | (566,580.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (44,795.00) | 3,872,033.42 | (3,827,238.42) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,062.58 | (6,062.58) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 38,323.27 | (38,323.27) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 20,603.18 | (20,603.18) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (31,735.00) | 82.00 | (28,411.00) | (60,064.00) |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (160,000.00) | 0.00 | 0.00 | (160,000.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (642,110.91) | 0.00 | (16,985.00) | (659,095.91) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 140,480.00 | (140,480.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (71,468.88) | 0.00 | 0.00 | (71,468.88) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,628,332.64) | 0.00 | 0.00 | (5,628,332.64) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (86,581,746.69) | 0.00 | 0.00 | (86,581,746.69) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,310,684.15) | 0.00 | 0.00 | (6,310,684.15) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (37,559.88) | 0.00 | (6,376.06) | (43,935.94) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 06.03.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 08:57:27
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10,365.74) | 0.00 | 0.00 | (10,365.74) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (62,360.00) | 82.00 | (164.00) | (62,442.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (12,038,830.56) | 0.00 | (2,976,740.00) | (15,015,570.56) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (10,946,916.00) | 0.00 | 0.00 | (10,946,916.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (17,798,395.92) | 1,500.00 | (3,779,634.62) | (21,576,530.54) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,178,250.00) | 0.00 | 0.00 | (1,178,250.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,388,315.59) | 0.00 | (569,615.71) | (2,957,931.30) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,040,592.25) | 0.00 | 0.00 | (4,040,592.25) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,984,169.60) | 0.00 | (16,985.00) | (4,001,154.60) |
| 5101010101 เงินเดือน | 9,441,488.91 | 2,334,860.00 | 0.00 | 11,776,348.91 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 50,230.00 | 5,760.00 | 0.00 | 55,990.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,683,105.34 | 641,880.00 | 0.00 | 3,324,985.34 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 161,694.00 | 40,128.20 | 0.00 | 201,822.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 242,541.00 | 60,192.30 | 0.00 | 302,733.30 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 97,660.00 | 23,250.00 | 0.00 | 120,910.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 85,166.66 | 20,600.00 | 0.00 | 105,766.66 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 330,400.00 | 82,600.00 | 0.00 | 413,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,530.00 | 1,150.00 | 0.00 | 36,680.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 830,237.50 | 255,951.65 | 0.00 | 1,086,189.15 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 63,831.51 | 5,595.82 | 0.00 | 69,427.33 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 106,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 132,000.00 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 571,387.28 | 131,638.42 | 0.00 | 703,025.70 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 17,148.00 | 4,287.00 | 0.00 | 21,435.00 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 69,254.00 | 26,452.75 | 0.00 | 95,706.75 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,166,607.67 | 993,470.00 | 0.00 | 4,160,077.67 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 24,180.00 | 0.00 | 24,180.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 12,165.00 | 0.00 | 0.00 | 12,165.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 49,338.59 | 0.00 | 0.00 | 49,338.59 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,406,807.12 | 260,497.92 | 0.00 | 1,667,305.04 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 28,940.30 | 29,970.70 | 0.00 | 58,911.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 68,326.50 | 25,640.60 | 0.00 | 93,967.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,018,333.62 | 1,346,237.98 | 0.00 | 8,364,571.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 06.03.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 08:57:27
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 362,050.49 | 125,962.69 | 0.00 | 488,013.18 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 722.25 | 240.75 | 0.00 | 963.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 139,720.99 | 70,327.78 | 0.00 | 210,048.77 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 266,974.52 | 65,783.60 | 0.00 | 332,758.12 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,257.00 | 13,725.00 | 0.00 | 51,982.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 2,011,220.00 | 1,145,580.00 | 0.00 | 3,156,800.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,488,449.42 | 176,800.54 | (1,500.00) | 1,663,749.96 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 2,128,896.00 | 551,124.00 | 0.00 | 2,680,020.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 32,360.00 | 0.00 | 0.00 | 32,360.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 514,000.00 | 0.00 | 0.00 | 514,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 702,524.06 | 216,782.31 | 0.00 | 919,306.37 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 580,635.58 | 115,748.80 | 0.00 | 696,384.38 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 232,520.54 | 52,931.50 | 0.00 | 285,452.04 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 186,113.23 | 42,367.21 | 0.00 | 228,480.44 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 155,637.82 | 35,429.62 | 0.00 | 191,067.44 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,006,960.31 | 672,847.60 | 0.00 | 3,679,807.91 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,788.79 | 1,773.04 | 0.00 | 9,561.83 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 33,497.70 | 7,625.48 | 0.00 | 41,123.18 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 5,585,021.06 | 1,271,386.90 | 0.00 | 6,856,407.96 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 1,108,241.76 | 252,282.69 | 0.00 | 1,360,524.45 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 7,199,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,199,900.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 10,711,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,711,700.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 669,824.00 | 140,480.00 | 0.00 | 810,304.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,984,169.60 | 16,985.00 | 0.00 | 4,001,154.60 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 110,285.62 | 6,458.06 | 0.00 | 116,743.68 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,040,592.25 | 0.00 | 0.00 | 4,040,592.25 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 06.03.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 08:57:27
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 25,031,362.94 | (25,031,362.94) | 0.00 |