รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 04.07.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 14:33:53
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 236,633.76 | (236,633.76) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 231,466.40 | (231,466.40) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 98,670.95 | (98,670.95) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 814,299.91 | 107,408.95 | (222,515.80) | 699,193.06 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 39,200.00 | 1,384,860.25 | (1,303,990.25) | 120,070.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 222,515.80 | (137,070.80) | 85,445.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,599,779.50 | 2,583.68 | (663,964.50) | 1,938,398.68 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,141,225.00 | 706,710.00 | (1,244,425.00) | 603,510.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 992,000.00 | 992,000.00 | (1,984,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,010.00 | 1,627,896.05 | (1,607,376.05) | 22,530.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 32,889,068.82 | 0.00 | 0.00 | 32,889,068.82 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (16,721,193.52) | 0.00 | (270,302.87) | (16,991,496.39) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,664,063.77 | 0.00 | 0.00 | 10,664,063.77 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,526,872.88) | 0.00 | (50,777.49) | (8,577,650.37) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,508,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,054,536.94) | 0.00 | (56,712.34) | (10,111,249.28) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,730,136.31 | 0.00 | 0.00 | 3,730,136.31 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,701,304.60) | 0.00 | (45,393.47) | (2,746,698.07) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,102,871.92 | 0.00 | 0.00 | 4,102,871.92 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,916,391.86) | 0.00 | (37,960.36) | (2,954,352.22) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (15,942.00) | 0.00 | 0.00 | (15,942.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 99,653,360.80 | 0.00 | 0.00 | 99,653,360.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 04.07.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 14:33:53
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (92,521,270.94) | 0.00 | (429,455.08) | (92,950,726.02) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,267.32 | 0.00 | 0.00 | 229,267.32 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (222,280.72) | 0.00 | (1,899.75) | (224,180.47) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 399,833.48 | 0.00 | 0.00 | 399,833.48 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (367,144.82) | 0.00 | (8,170.14) | (375,314.96) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 90,950.00 | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (90,946.00) | 0.00 | 0.00 | (90,946.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 89,284,528.40 | 144,000.00 | 0.00 | 89,428,528.40 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 5,236,800.00 | (5,236,800.00) | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (40,520,728.50) | 0.00 | (1,333,926.34) | (41,854,654.84) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 24,011,200.00 | 5,236,800.00 | (144,000.00) | 29,104,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 34,010.50 | (56,540.50) | (22,530.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,107,604.86 | (11,107,604.86) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,366,158.41) | 11,839,939.27 | (11,215,230.97) | (741,450.11) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 427,079.27 | (575,652.77) | (148,573.50) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 691,410.00 | (691,410.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (41,210.00) | 4,211,227.24 | (4,375,532.24) | (205,515.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,137.57 | (5,137.57) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 41,983.39 | (41,983.39) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 95,555.38 | (95,555.38) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (128,684.50) | 1,331.78 | (28,777.28) | (156,130.00) |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (140,412.50) | 0.00 | (28,500.00) | (168,912.50) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (814,299.91) | 222,515.80 | (107,408.95) | (699,193.06) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 124,057.45 | (124,057.45) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (71,468.88) | 0.00 | 0.00 | (71,468.88) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,628,332.64) | 0.00 | 0.00 | (5,628,332.64) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (86,581,746.69) | 0.00 | 0.00 | (86,581,746.69) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,310,684.15) | 0.00 | 0.00 | (6,310,684.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 04.07.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 14:33:53
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (97,283.74) | 0.00 | (32,777.20) | (130,060.94) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10,365.74) | 0.00 | 0.00 | (10,365.74) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (62,442.00) | 0.00 | 0.00 | (62,442.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,800,000.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (23,596,601.23) | 26,109.66 | (2,754,919.24) | (26,325,410.81) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (24,686,116.00) | 0.00 | (5,136,000.00) | (29,822,116.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (39,307,101.83) | 12,897.32 | (5,190,079.04) | (44,484,283.55) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,069,367.50) | 0.00 | (1,958,120.00) | (6,027,487.50) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,570,711.97) | 0.00 | (705,845.69) | (5,276,557.66) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,074,971.25) | 0.00 | (222,515.80) | (4,297,487.05) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,190,737.60) | 0.00 | (107,408.95) | (4,298,146.55) |
| 5101010101 เงินเดือน | 18,629,423.93 | 2,277,980.00 | (26,109.66) | 20,881,294.27 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 60,970.00 | 7,780.00 | 0.00 | 68,750.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,122,980.57 | 518,880.00 | (3,762.00) | 5,638,098.57 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 319,163.16 | 39,061.80 | 0.00 | 358,224.96 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 478,744.73 | 58,592.70 | 0.00 | 537,337.43 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 186,428.00 | 18,750.00 | 0.00 | 205,178.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 173,566.66 | 25,100.00 | 0.00 | 198,666.66 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 660,800.00 | 82,600.00 | 0.00 | 743,400.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,730.00 | 9,300.00 | 0.00 | 65,030.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,679,349.65 | 195,350.50 | 0.00 | 1,874,700.15 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 80,734.53 | 148,573.50 | 0.00 | 229,308.03 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 168,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 234,000.00 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 1,097,940.96 | 316,555.19 | 0.00 | 1,414,496.15 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 34,296.00 | 4,287.00 | 0.00 | 38,583.00 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 135,220.25 | 16,698.50 | 0.00 | 151,918.75 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 7,025.00 | 0.00 | 0.00 | 7,025.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,164,510.38 | 892,504.92 | (4,671.51) | 8,052,343.79 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 662,115.00 | 2,224,532.64 | (989,416.32) | 1,897,231.32 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 489,830.00 | 0.00 | 0.00 | 489,830.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 49,335.00 | 2,400.00 | 0.00 | 51,735.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 118,200.00 | 4,000.00 | 0.00 | 122,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 156,595.64 | 13,770.75 | 0.00 | 170,366.39 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 04.07.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 14:33:53
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,929,716.12 | 49,787.10 | 0.00 | 1,979,503.22 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 116,769.66 | 20,368.52 | 0.00 | 137,138.18 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 167,410.45 | 34,010.50 | (2,059.75) | 199,361.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,888,097.55 | 4,766,864.33 | (1,228,933.81) | 19,426,028.07 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 845,182.72 | 118,109.29 | 0.00 | 963,292.01 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,685.25 | 240.75 | 0.00 | 1,926.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 432,074.73 | 87,955.73 | 0.00 | 520,030.46 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 477,733.60 | 65,783.60 | (17,248.40) | 526,268.80 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 98,596.00 | 18,436.00 | 0.00 | 117,032.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 6,508,460.00 | 1,118,910.00 | 0.00 | 7,627,370.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,578,328.54 | 409,856.75 | 0.00 | 2,988,185.29 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 7,175.00 | 0.00 | 0.00 | 7,175.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 4,276,692.00 | 532,224.00 | 0.00 | 4,808,916.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 32,360.00 | 0.00 | 0.00 | 32,360.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,141,515.80 | 0.00 | 0.00 | 1,141,515.80 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,582,104.09 | 242,943.44 | 0.00 | 1,825,047.53 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 894,497.78 | 50,777.49 | 0.00 | 945,275.27 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 459,369.86 | 56,712.34 | 0.00 | 516,082.20 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 367,687.45 | 45,393.47 | 0.00 | 413,080.92 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 307,479.52 | 37,960.36 | 0.00 | 345,439.88 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,598,825.00 | 429,455.08 | 0.00 | 6,028,280.08 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 15,387.59 | 1,899.75 | 0.00 | 17,287.34 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 66,178.40 | 8,170.14 | 0.00 | 74,348.54 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 10,997,039.19 | 1,333,926.34 | 0.00 | 12,330,965.53 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 2,189,453.23 | 270,302.87 | 0.00 | 2,459,756.10 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 7,199,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,199,900.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 10,711,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,711,700.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,124,791.77 | 124,057.45 | 0.00 | 1,248,849.22 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,190,737.60 | 107,408.95 | 0.00 | 4,298,146.55 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 170,091.48 | 32,777.20 | 0.00 | 202,868.68 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,074,971.25 | 222,515.80 | 0.00 | 4,297,487.05 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 35,452.68 | (35,452.68) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 28,500.00 | (28,500.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 04.07.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 14:33:53
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 62,242,722.76 | (62,242,722.76) | 0.00 |