รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 08.12.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 11:09:15
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,841,588.50 | (3,841,588.50) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,856,588.50 | (3,856,588.50) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,756,371.50 | (3,756,371.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 583,811.31 | 3,704,121.50 | (3,762,850.00) | 525,082.81 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,026,287.25 | (1,791,287.25) | 235,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 99,118.25 | 3,762,850.00 | (369,718.25) | 3,492,250.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 10,812,835.00 | 0.00 | (6,516,900.00) | 4,295,935.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 332,500.00 | 1,162,370.00 | (739,950.00) | 754,920.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 66,500.00 | 5,796,337.25 | (5,796,337.25) | 66,500.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 19,795.00 | 0.00 | (19,795.00) | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 32,889,068.82 | 0.00 | 0.00 | 32,889,068.82 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (14,811,053.26) | 0.00 | (270,302.86) | (15,081,356.12) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,664,063.77 | 0.00 | 0.00 | 10,664,063.77 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,796,925.67) | 0.00 | (158,679.85) | (7,955,605.52) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,508,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,653,769.82) | 0.00 | (56,712.34) | (9,710,482.16) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,730,136.31 | 0.00 | 0.00 | 3,730,136.31 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,380,523.75) | 0.00 | (45,393.53) | (2,425,917.28) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,102,871.92 | 0.00 | 0.00 | 4,102,871.92 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,648,138.16) | 0.00 | (37,960.33) | (2,686,098.49) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (15,942.00) | 0.00 | 0.00 | (15,942.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 99,653,360.80 | 0.00 | 0.00 | 99,653,360.80 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 08.12.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 11:09:15
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (87,718,622.17) | 0.00 | (720,907.91) | (88,439,530.08) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,267.32 | 0.00 | 0.00 | 229,267.32 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (208,856.17) | 0.00 | (1,899.68) | (210,755.85) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 399,833.48 | 0.00 | 0.00 | 399,833.48 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (309,408.92) | 0.00 | (8,170.18) | (317,579.10) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 90,950.00 | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (90,946.00) | 0.00 | 0.00 | (90,946.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 89,284,528.40 | 0.00 | 0.00 | 89,284,528.40 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (30,931,296.30) | 0.00 | (1,362,200.30) | (32,293,496.60) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 19,950.00 | (19,950.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (384,456.40) | 1,579,180.27 | (1,386,833.87) | (192,110.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (474,780.64) | 1,183,372.77 | (1,196,283.79) | (487,691.66) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 279,187.30 | (286,747.80) | (7,560.50) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (165,618.25) | 4,851,794.62 | (8,479,926.37) | (3,793,750.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,259.95 | (7,259.95) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 46,157.69 | (46,157.69) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,881.72 | (7,881.72) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (31,735.00) | 0.00 | 0.00 | (31,735.00) |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (103,250.00) | 0.00 | 0.00 | (103,250.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (603,606.31) | 3,762,850.00 | (3,684,326.50) | (525,082.81) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 122,467.00 | (122,467.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (71,468.88) | 0.00 | 0.00 | (71,468.88) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,628,332.64) | 0.00 | 0.00 | (5,628,332.64) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (86,581,746.69) | 0.00 | 0.00 | (86,581,746.69) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,310,684.15) | 0.00 | 0.00 | (6,310,684.15) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (130.00) | 0.00 | (11,660.20) | (11,790.20) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 08.12.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 11:09:15
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (47,360.00) | 0.00 | (15,000.00) | (62,360.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,992,743.49) | 0.00 | (3,018,937.07) | (6,011,680.56) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (674,916.00) | 0.00 | 0.00 | (674,916.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,219,375.28) | 7,200.00 | (3,128,191.14) | (5,340,366.42) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (491,331.88) | 0.00 | (459,925.93) | (951,257.81) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (232,947.25) | 0.00 | (3,762,850.00) | (3,995,797.25) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (118,225.00) | 0.00 | (3,704,121.50) | (3,822,346.50) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,353,098.91 | 2,384,660.00 | 0.00 | 4,737,758.91 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 18,170.00 | 24,580.00 | 0.00 | 42,750.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 682,999.34 | 680,430.00 | 0.00 | 1,363,429.34 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 39,824.40 | 41,068.20 | 0.00 | 80,892.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 59,736.60 | 61,602.30 | 0.00 | 121,338.90 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 24,910.00 | 24,750.00 | 0.00 | 49,660.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 20,100.00 | 23,366.66 | 0.00 | 43,466.66 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 82,600.00 | 82,600.00 | 0.00 | 165,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 188,970.50 | 114,483.00 | 0.00 | 303,453.50 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 4,600.38 | 0.00 | 4,600.38 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 109,221.62 | 109,221.62 | 0.00 | 218,443.24 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 4,287.00 | 4,287.00 | 0.00 | 8,574.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,937.00 | 26,071.00 | 0.00 | 46,008.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 130,030.00 | 742,851.00 | 0.00 | 872,881.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 4,005.00 | 0.00 | 4,005.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 14,740.59 | 0.00 | 14,740.59 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,280,354.52 | 17,274.08 | 0.00 | 1,297,628.60 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 556.40 | 0.00 | 0.00 | 556.40 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 19,950.00 | 0.00 | 19,950.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 776,730.64 | 1,107,240.84 | 0.00 | 1,883,971.48 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 89,629.48 | 0.00 | 89,629.48 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 240.75 | 0.00 | 240.75 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (17,421.74) | 17,421.74 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (6,163.20) | 6,163.20 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 08.12.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 11:09:15
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 17,544.00 | 0.00 | 17,544.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 876,220.00 | 0.00 | 0.00 | 876,220.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 233,465.00 | 190,696.42 | 0.00 | 424,161.42 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 32,360.00 | 0.00 | 0.00 | 32,360.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 70.00 | 4,015.00 | 0.00 | 4,085.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 164,550.57 | 158,679.85 | 0.00 | 323,230.42 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 58,602.74 | 56,712.34 | 0.00 | 115,315.08 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 46,906.60 | 45,393.53 | 0.00 | 92,300.13 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 39,225.82 | 37,960.33 | 0.00 | 77,186.15 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 796,176.23 | 720,907.91 | 0.00 | 1,517,084.14 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,963.04 | 1,899.68 | 0.00 | 3,862.72 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 8,442.50 | 8,170.18 | 0.00 | 16,612.68 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,407,606.99 | 1,362,200.30 | 0.00 | 2,769,807.29 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 279,312.97 | 270,302.86 | 0.00 | 549,615.83 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 683,000.00 | 6,516,900.00 | 0.00 | 7,199,900.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 10,711,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,711,700.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,800.00 | 137,467.00 | (15,000.00) | 129,267.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 118,225.00 | 3,704,121.50 | 0.00 | 3,822,346.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 47,490.00 | 26,660.20 | 0.00 | 74,150.20 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 232,947.25 | 3,762,850.00 | 0.00 | 3,995,797.25 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 62,467,133.76 | (62,467,133.76) | 0.00 |